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会社の経営について ~資金繰りについて~

資金繰りの基本的考え方

資金の回収と支払いのバランスを考えるのが資金繰りの基本です。考え方は簡単ですが、当日になって足りないというわけにはいかない。資金繰りの難しさは、予測と対策にあります。

資金の回収と支払いのバランス

短期資金繰りの見方(回収と支払のバランスが中心)

回収での注意点
・ 売掛金の管理による収入チェック
  (売掛金の入金日数の管理が重要)
・ ○○日までに幾らあるのか現預金残高の予測
支払いでの注意点
・ 買掛金などの請求書の整理。
・ 給与、借入返済などの支払金額をまとめる

長期資金繰りの見方(投資した資金の回収を見極めるのが中心)

短期資金繰り表が作ることが出来れば資金の運用について対応が出来ます。
しかし設備投資の回収や長期借入金の返済などについて長期的な見方もしたい場合には
長期の資金繰り表を作ることをお勧めします。
月単位ではなく、年単位で作ります。

長期資金繰りと事業計画書はリンクしています。
自社の向かうべきビジョンのために何を投資していくのかを考えます。
次に投資した資金を、どのように何年で回収していくのか計画して行くときに下記事項を考えていくことになります。

売上の増加見込み→  経常収入の予測
経費節減効果見込み→  経常支出の予測
借入返済計画→  財務収支の予測

資金回収の予測と見直し→  計画を達成するために、何をすべきが具体的な計画を考える。
 

私たちの日常は弥生会計、会計王、ツカエル会計、弥生給与といった市販の会計ソフトを使ったお客様の所へ訪問することから始まります。
経理の処理に誤りはないか、勘定科目は正しい使い方をしているか、などのアドバイスをはじめ、その数字に基づいた経営相談や様々なご相談に応じております。
ここ数年はコンサルタントの先生とも協力して、経営方針のアドバイスや経営を真摯に学びたい会社様を対象としたセミナーを年間通じて開催しております。
私たちは経営を真摯に考える経営者の皆様に寄り添って伴走し、お客様のビジョンを実現するお手伝いをしています。

対象エリア:柏市、野田市、我孫子市、流山市、鎌ヶ谷市、白井市、印西市、土浦市、つくば市、守谷市、竜ケ崎市、三郷市、八潮市、東京23区

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